Mit Elan wurde der Blog während der Corona Pandemie gestartet und ähnlich schnell ist er auch wieder eingeschlafen. Nein, ich habe weder aufgehört zu investieren, noch habe ich mein gesamtes Vermögen verspekuliert! Natürlich ging der 2022er Gesamtmarkt Downturn auch an mir nicht spurlos vorbei, und nicht jeder Kauf/Verkauf war ideal, aber in Summe ist meine Rendite solide positiv und einige Positionen im Depot warten darauf final durchzustarten! Rise & Fall halt 😀
Der Grund für das plötzlich Erstummen des Blogs ist deutlich trivialer. Mit dem Ende der Corona Pandemie kam der Alltag (Vor-Ort Arbeit, Freunde treffen, Unternehmungen,..) zurück und mit dem Alltag fehlte dann die Zeit.
Da mich das Schreiben über meine Trades und Tradeideen zwingt mich noch intensiver mit den Hintergründen auseinanderzusetzen, habe ich beschlossen, einen zweiten Anlauf zu wagen und das Blog als privates Tradetagebuch fortzusetzen. Ob es funktioniert – und speziell wie lange 😝- wird sich zeigen. Ich denke unter dem Aspekt der Zeit werden es eher kurze Beiträge!
In Zukunft werde ich versuchen wöchentlich die „Sigma Abweichung“ für Aktien zu listen, welche statistische Signifikanzen aufweisen. „Sigma Abweichungen“ sind ein von mir berechneter Indikator für die Abweichung des aktuellen Kurses von einem statistischen Mittelwert. Die Berechnungsgrundlage für den Indikator findet ihr (bald) auf einer separaten Seite. Prinzipiell fittet die Analyse für einen bestimmten Zeitraum eine Ausgleichsgrade (Polynom 1. Grades) und zieht diese vom Chart ab. Wenn die Aktien historisch ein lineares Wachstum zeigen, dann sollten die Residuen zufällig (statistisch) um den abgezogenen Mittelwert schwanken. Mittels Gaußkurve lassen sich dann die Wahrscheinlichkeiten für einen bestimmten Kurswert im Bezug auf den Mittelwert bestimmen.
Sofern eine Beschreibung der Residuen mittels Gaussfunktion möglich ist, ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:
Sigma < -3: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 1%, Aktie ist für gg. Zeitintervall überverkauft
Sigma < -2: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 2,5%, Aktie ist für gg. Zeitintervall möglicherweise überverkauft
Sigma < -1: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 19%, Aktie ist für gg. Zeitintervall im Rahmen der Statistik eher überverkauft
Sigma > 1: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 19%, Aktie ist für gg. Zeitintervall im Rahmen der Statistik eher überlauft
Sigma > 2: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 2,5%, Aktie ist für gg. Zeitintervall möglicherweise überkauft
Sigma > 3: Wahrscheinlichkeit für Kurs < 1%, Aktie ist für gg. Zeitintervall überkauft
Sigma Analyse für verschiedene „spannende“ Aktien
Verizon: Buffets Neubeschaffung scheint über alle Zeiträume hinweg überverkauft zu sein. Vielleicht kein schlechter Einstiegszeitpunkt. Besonders: Verizon zahlt eine Quartalsdividende und ist doppelt interessant.
Barrick Gold: In Anbetracht des Goldabverkaufs auch hier eine mögliche Einstiegsgelegenheit. Der nächste Crash wird sicher kommen.
Volkswagen und Porsche: Beide statistisch signifikant überkauft. Eigentlich wäre hier ein Verkauf anzuraten. ABER: Volkswagen scheint derzeit ggü. Tesla das Rennen zu machen und könnte zeitnah noch deutlich höher bewertet werden. (Newsflow) Porsche geht aufgrund seiner 53% Anteil bei VW 1:1 mit.
Alphabet/Google: Ginge es nach der Statistik wäre Alphabet im Mehrjahrestrend (ATT Sig 2000days) ein „Black Swan“ (5-Sigma Ergeignis). Prinzipiell ist es das auch irgendwo. Aber ich denke für Alphabet bricht das Modell eines linearen Wachstums zusammen. Dementprechend würde ich auch hier dem ATT nicht trauen und derzeit nicht verkaufen.
Disclaimer: Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Wie bereits in der letzten Woche kam es auch heute Nachmittag mit Einstieg der Amis zu massiven Abverkäufen in der heißgelaufenen Techbranche. Die Gründe sind vermutlich vielschichtig: Steigende Zinsen, Geringes Handelsvolumen oberhalb des ATH, ein Charttechnisch intakter Abwärtstrend, Gewinnmitnahmen im überkauftem Umfeld und Rotation der Anlagen Von Coronagewinnern zu Coronaverlierern (welche noch ein entsprechend hohes Recovery Potential besitzen). Das letzterer Punkt eine nicht unwesentliche Rolle spielt lässt sich direkt aus der Depotentwicklung des heutigen Tages schließen. Während die solo Tech-Investierten heute mit bis zu -3.3% rechnen mussten, zeigte sich das Depot mit 25% Corona Verlierern unbeeindruckt und legt sogar 2% zu. Boeing, BP, Carinval & Co im Plus. Top Gewinner mit ca +11% ist die Cineworld Aktie aus dem letzten Artikel.
Was ist meine Prognose:
Die Korrektur in Tech wird noch ein wenig andauern. Im Gegenzug werden die Coronaverlierer weiter zulegen. Mit der nahenden Dividenden Saison werden außerdem starke Dividendentitel noch einmal in den Fokus rücken. Strategie: 0.) Sideline bzw. 1.) Evt Nachkauf von finanziell soliden Titeln aus der Verliererecke z.B. Allianz oder Hannover Rück. Airbus bietet zusätzlich Chancen aufgrund der potentiellen Indexaufnahme bei Erweiterung des DAX30 auf DAX40. 2.) Einstiegschance für Techbranche nutzen sobald Bodenbildung erkennbar. Kandidaten: AMD und nvidia.
Die Cineworld Aktie ist von einem durchschnittlichen Niveau um 2,5€ vor Corona auf deutlich unter 1€ gefallen. Dennoch muss man sich nichts vormachen, günstig ist sie nun, preiswert im Sinne des Wortes jedoch nicht. Sie ist den Preis nicht wert. Die Coronakrise hat die gesamte Kinobranche an den Rand des Ruins gebracht, das Unternehmen ist stark überschuldet, fundamental faktisch bankrott. Erschwerend hinzu kommt, dass sich viele Menschen in der Krise neue Streaming-Abos zugelegt haben (Netflix, Amazon, Disney,..), welche das Marktumfeld zusätzlich verschlechtern. Komplett ersetzen wird Streaming das Kino nicht: Premieren und das Erlebnis, sowie die soziale Komponente gibt es nur „live“. Kurzfristig wird es folglich Nachholbedarf geben. Die Aussicht auf Lockerung in GB wird die Aktie zeitnah anziehen lassen. In der Tat tut Sie dies schon. Ich wollte die Aktie letzte Woche für 0,88€ gekauft haben. Mittlerweile liegt Sie bei 1,11€. Ausgehend vom aktuellen Wert besteht rein rechnerisch noch ein Aufwärtspotential von >100% bevor das Vor-Corona Niveau erreicht ist. Wichtig: Ich setze hier nicht auf das Unternehmen oder die Erholung des Unternehmens – die wird es vermutlich nicht geben- , viel mehr wette ich darauf, dass andere Marktteilnehmer im Rahmen von Erholungsralleys den Wert treiben sowie es bei anderen Corona Verlierer auch passiert ist. Wie gesagt: Reiner Spekulatius.
Meine Strategie: Pure Spekulation. Kleine Position aufgrund des hohen Ausfallrisikos, kurz bis mittelfristige Anlage. SL muss ich mir noch überlegen ?
Der Beginn der Coronakrise im März 2020 war mein Beginn an der Börse. Nach mittlerweile einem Jahr im Land habe ich bereits einen Fundus an Erfahrung gesammelt. Von Wirecard bis GameStop. Von Aktie bis Optionsschein. Ich war dabei 🙂 Trotz und/oder wegen o.g. Erfahrungen konnte ich mir ein kleines, solides Depot aufbauen. Die Auswahl der Aktien und OS basiert meist auf eignen Analysen, Tipps von Freunden und aktuellem Newsflow. Mit diesem Blog möchte ich die Chance nutzen diese Ideen zu dokumentieren und anderen Anfängern zur Verfügung zu stellen.
